Rapprochement bancaire (HEP-029)

Objectif

Relier les encaissements bancaires aux factures et paiements enregistrés dans Haras Zen.

Avant de commencer

• Disposer du fichier d'opérations fourni par votre banque.
• Les paiements connus doivent déjà être saisis pour permettre les correspondances.

Étapes

1. 1Ouvrir l'écran de rapprochement bancaire.
2. 2Importer le fichier d'opérations bancaires.
3. 3Parcourir les lignes importées et les suggestions de correspondance proposées.
4. 4Vérifier chaque suggestion (montant, date, client) puis la confirmer ou la refuser.
5. 5Traiter manuellement les lignes sans suggestion.

Résultat attendu

Les opérations bancaires confirmées sont reliées aux éléments correspondants ; les écarts restent visibles.

Points de vigilance

• Aucun rapprochement n'est appliqué automatiquement : la confirmation humaine est obligatoire pour chaque ligne.
• Une suggestion n'est qu'une proposition : un montant identique ne signifie pas le bon client.
• Réimporter le même fichier peut créer des doublons de lignes : vérifier avant import.

Questions fréquentes

Le rapprochement peut-il être automatisé ?

Non à ce jour. Le mode automatique est désactivé (auto_match=false) : l'application suggère, l'utilisateur confirme.